日本証券金融 (8511) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 8511 |
|---|
| 銘柄名 | 日本証券金融 |
|---|
| 業種 | 金融 |
|---|
| 市場区分 | 東証プライム |
|---|
| 直近終値 | 2,304 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | +4.87 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +1.23 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +5.25 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +29.58 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | +35.21 |
|---|
| 52週 高値 | 2,380 円 |
|---|
| 52週 安値 | 1,629 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 2,006.8 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +14.81 |
|---|
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
|---|
| 2027-03 期 売上 | 0 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 営業利益 | 144 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 最終利益 | 110 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) | 135.9 |
|---|
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) | 94 |
|---|
| 2027-03 期 ROE (%) | 8% |
|---|
| 2027-03 期 ROA (%) | 0.07% |
|---|
| 5日間の日足値幅（平均） | 35.52 |
|---|
| 5日間の日足値幅（中央） | 33.8 |
|---|
| 30日間の日足値幅（平均） | 30.73 |
|---|
| 30日間の日足値幅（中央） | 33.88 |
|---|
| 180日間の日足値幅（平均） | 0.2 |
|---|
| 180日間の日足値幅（中央） | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅（平均） | 87.36 |
|---|
| 5週間の週足値幅（中央） | 80.8 |
|---|
| 30週間の週足値幅（平均） | 75.35 |
|---|
| 30週間の週足値幅（中央） | 83 |
|---|
| 180週間の週足値幅（平均） | 0.5 |
|---|
| 180週間の週足値幅（中央） | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅（平均） | 101.68 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅（中央） | 86.6 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅（平均） | 83.64 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅（中央） | 79.55 |
|---|
| 180日間の月足値幅（平均） | 0.59 |
|---|
| 180日間の月足値幅（中央） | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.504 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.195 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.563 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.021 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.484 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.716 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.171 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.402 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.565 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.894 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.087 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.038 |
|---|
| バブル崩壊 (1989-12〜1992-08) | -70.77% |
|---|
| 阪神淡路大震災 (1995-01〜1995-03) | -25.77% |
|---|
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) | -48.44% |
|---|
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) | -18.44% |
|---|
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) | -50.20% |
|---|
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | +335.39% |
|---|
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -2.31% |
|---|
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -33.28% |
|---|
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -32.53% |
|---|
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -15.37% |
|---|
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +110.23% |
|---|
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -28.77% |
|---|
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -34.41% |
|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -6.44% |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +15.31% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +3.02% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +25.43% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +37.69% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -1.88% |
|---|
日本証券金融 (8511) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
8511 |
| 銘柄名 |
日本証券金融 |
| 業種 |
金融 |
| 市場区分 |
東証プライム |
| 直近終値 |
2,304 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
+4.87 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
+1.23 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
+5.25 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
+29.58 |
| 直近1年 リターン (%) |
+35.21 |
| 52週 高値 |
2,380 円 |
| 52週 安値 |
1,629 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
2,006.8 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
+14.81 |
| トレンド状態 |
上昇トレンド |
直近 通期決算
| 2027-03 期 売上 |
0 百万円 |
| 2027-03 期 営業利益 |
144 百万円 |
| 2027-03 期 最終利益 |
110 百万円 |
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) |
135.9 |
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) |
94 |
| 2027-03 期 ROE (%) |
8% |
| 2027-03 期 ROA (%) |
0.07% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅（平均） |
35.52 |
| 5日間の日足値幅（中央） |
33.8 |
| 30日間の日足値幅（平均） |
30.73 |
| 30日間の日足値幅（中央） |
33.88 |
| 180日間の日足値幅（平均） |
0.2 |
| 180日間の日足値幅（中央） |
0 |
| 5週間の週足値幅（平均） |
87.36 |
| 5週間の週足値幅（中央） |
80.8 |
| 30週間の週足値幅（平均） |
75.35 |
| 30週間の週足値幅（中央） |
83 |
| 180週間の週足値幅（平均） |
0.5 |
| 180週間の週足値幅（中央） |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅（平均） |
101.68 |
| 5ヶ月間の月足値幅（中央） |
86.6 |
| 30ヶ月間の月足値幅（平均） |
83.64 |
| 30ヶ月間の月足値幅（中央） |
79.55 |
| 180日間の月足値幅（平均） |
0.59 |
| 180日間の月足値幅（中央） |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
-0.504 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.195 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.563 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
0.021 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.484 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.716 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
0.171 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.402 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.565 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
0.894 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
0.087 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
0.038 |
主要 相場イベント期間 リターン
| バブル崩壊 (1989-12〜1992-08) |
-70.77% |
| 阪神淡路大震災 (1995-01〜1995-03) |
-25.77% |
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) |
-48.44% |
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) |
-18.44% |
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) |
-50.20% |
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) |
+335.39% |
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) |
-2.31% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) |
-33.28% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) |
-32.53% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) |
-15.37% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) |
+110.23% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) |
-28.77% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) |
-34.41% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) |
-6.44% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
+15.31% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
+3.02% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
+25.43% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
+37.69% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
-1.88% |