カネカ (4118) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 4118 |
|---|
| 銘柄名 | カネカ |
|---|
| 業種 | 素材 |
|---|
| 市場区分 | 東証プライム |
|---|
| 直近終値 | 5,355 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | +2.18 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +4.04 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +8.03 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +25.50 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | +53.61 |
|---|
| 52週 高値 | 5,413 円 |
|---|
| 52週 安値 | 3,456 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 4,555.6 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +17.55 |
|---|
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
|---|
| 2027-03 期 売上 | 8,200 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 営業利益 | 360 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 最終利益 | 315 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) | 523 |
|---|
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) | 210 |
|---|
| 2027-03 期 ROE (%) | 6.32% |
|---|
| 2027-03 期 ROA (%) | 3.28% |
|---|
| 5日間の日足値幅（平均） | 72.83 |
|---|
| 5日間の日足値幅（中央） | 71.3 |
|---|
| 30日間の日足値幅（平均） | 63.86 |
|---|
| 30日間の日足値幅（中央） | 69.7 |
|---|
| 180日間の日足値幅（平均） | 0.42 |
|---|
| 180日間の日足値幅（中央） | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅（平均） | 154.33 |
|---|
| 5週間の週足値幅（中央） | 146.5 |
|---|
| 30週間の週足値幅（平均） | 130.51 |
|---|
| 30週間の週足値幅（中央） | 150.87 |
|---|
| 180週間の週足値幅（平均） | 0.88 |
|---|
| 180週間の週足値幅（中央） | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅（平均） | 426.7 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅（中央） | 403 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅（平均） | 383.29 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅（中央） | 412.17 |
|---|
| 180日間の月足値幅（平均） | 2.42 |
|---|
| 180日間の月足値幅（中央） | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.179 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.403 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.53 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.021 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.623 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.69 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.855 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.325 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.555 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.342 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.056 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.027 |
|---|
| バブル崩壊 (1989-12〜1992-08) | -61.12% |
|---|
| 阪神淡路大震災 (1995-01〜1995-03) | -16.31% |
|---|
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) | +1.14% |
|---|
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) | +3.47% |
|---|
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) | -57.64% |
|---|
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | +82.74% |
|---|
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -7.75% |
|---|
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -25.77% |
|---|
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -16.05% |
|---|
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -7.71% |
|---|
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +138.60% |
|---|
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -14.24% |
|---|
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -18.65% |
|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -0.91% |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +5.19% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -15.54% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -4.22% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -2.56% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -3.75% |
|---|
カネカ (4118) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
4118 |
| 銘柄名 |
カネカ |
| 業種 |
素材 |
| 市場区分 |
東証プライム |
| 直近終値 |
5,355 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
+2.18 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
+4.04 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
+8.03 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
+25.50 |
| 直近1年 リターン (%) |
+53.61 |
| 52週 高値 |
5,413 円 |
| 52週 安値 |
3,456 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
4,555.6 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
+17.55 |
| トレンド状態 |
上昇トレンド |
直近 通期決算
| 2027-03 期 売上 |
8,200 百万円 |
| 2027-03 期 営業利益 |
360 百万円 |
| 2027-03 期 最終利益 |
315 百万円 |
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) |
523 |
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) |
210 |
| 2027-03 期 ROE (%) |
6.32% |
| 2027-03 期 ROA (%) |
3.28% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅（平均） |
72.83 |
| 5日間の日足値幅（中央） |
71.3 |
| 30日間の日足値幅（平均） |
63.86 |
| 30日間の日足値幅（中央） |
69.7 |
| 180日間の日足値幅（平均） |
0.42 |
| 180日間の日足値幅（中央） |
0 |
| 5週間の週足値幅（平均） |
154.33 |
| 5週間の週足値幅（中央） |
146.5 |
| 30週間の週足値幅（平均） |
130.51 |
| 30週間の週足値幅（中央） |
150.87 |
| 180週間の週足値幅（平均） |
0.88 |
| 180週間の週足値幅（中央） |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅（平均） |
426.7 |
| 5ヶ月間の月足値幅（中央） |
403 |
| 30ヶ月間の月足値幅（平均） |
383.29 |
| 30ヶ月間の月足値幅（中央） |
412.17 |
| 180日間の月足値幅（平均） |
2.42 |
| 180日間の月足値幅（中央） |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
-0.179 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.403 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.53 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
0.021 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.623 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.69 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
0.855 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.325 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.555 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
0.342 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
-0.056 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
-0.027 |
主要 相場イベント期間 リターン
| バブル崩壊 (1989-12〜1992-08) |
-61.12% |
| 阪神淡路大震災 (1995-01〜1995-03) |
-16.31% |
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) |
+1.14% |
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) |
+3.47% |
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) |
-57.64% |
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) |
+82.74% |
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) |
-7.75% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) |
-25.77% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) |
-16.05% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) |
-7.71% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) |
+138.60% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) |
-14.24% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) |
-18.65% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) |
-0.91% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
+5.19% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
-15.54% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
-4.22% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
-2.56% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
-3.75% |