フォーバル (8275) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 8275 |
|---|
| 銘柄名 | フォーバル |
|---|
| 業種 | 商社・卸売 |
|---|
| 市場区分 | 東証スタンダード |
|---|
| 直近終値 | 1,043 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | +1.36 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -6.21 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -7.94 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -12.35 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | -28.46 |
|---|
| 52週 高値 | 1,573 円 |
|---|
| 52週 安値 | 1,005 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 1,231.9 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -15.33 |
|---|
| トレンド状態 | 下降トレンド |
|---|
| 2027-03 期 売上 | 770 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 営業利益 | 41 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 最終利益 | 22 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) | 84.3 |
|---|
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) | 32 |
|---|
| 2027-03 期 ROE (%) | 11.62% |
|---|
| 2027-03 期 ROA (%) | 5.26% |
|---|
| 5日間の日足値幅（平均） | 18.9 |
|---|
| 5日間の日足値幅（中央） | 17.7 |
|---|
| 30日間の日足値幅（平均） | 15.55 |
|---|
| 30日間の日足値幅（中央） | 14.87 |
|---|
| 180日間の日足値幅（平均） | 0.11 |
|---|
| 180日間の日足値幅（中央） | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅（平均） | 82.15 |
|---|
| 5週間の週足値幅（中央） | 77 |
|---|
| 30週間の週足値幅（平均） | 76.05 |
|---|
| 30週間の週足値幅（中央） | 82.53 |
|---|
| 180週間の週足値幅（平均） | 0.46 |
|---|
| 180週間の週足値幅（中央） | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅（平均） | 121.01 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅（中央） | 116.8 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅（平均） | 107.99 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅（中央） | 129.02 |
|---|
| 180日間の月足値幅（平均） | 0.68 |
|---|
| 180日間の月足値幅（中央） | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.683 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.254 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.29 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.744 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.398 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.402 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.146 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.165 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.308 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.369 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.092 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.013 |
|---|
| バブル崩壊 (1989-12〜1992-08) | -87.58% |
|---|
| 阪神淡路大震災 (1995-01〜1995-03) | -37.11% |
|---|
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) | -49.84% |
|---|
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) | -64.71% |
|---|
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) | -89.12% |
|---|
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) | +32.86% |
|---|
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -41.12% |
|---|
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -22.00% |
|---|
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -3.65% |
|---|
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -9.46% |
|---|
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +376.57% |
|---|
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | +5.02% |
|---|
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -26.53% |
|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -1.11% |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +6.64% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -12.46% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +22.16% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +10.45% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -3.48% |
|---|
フォーバル (8275) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
8275 |
| 銘柄名 |
フォーバル |
| 業種 |
商社・卸売 |
| 市場区分 |
東証スタンダード |
| 直近終値 |
1,043 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
+1.36 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
-6.21 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
-7.94 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
-12.35 |
| 直近1年 リターン (%) |
-28.46 |
| 52週 高値 |
1,573 円 |
| 52週 安値 |
1,005 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
1,231.9 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
-15.33 |
| トレンド状態 |
下降トレンド |
直近 通期決算
| 2027-03 期 売上 |
770 百万円 |
| 2027-03 期 営業利益 |
41 百万円 |
| 2027-03 期 最終利益 |
22 百万円 |
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) |
84.3 |
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) |
32 |
| 2027-03 期 ROE (%) |
11.62% |
| 2027-03 期 ROA (%) |
5.26% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅（平均） |
18.9 |
| 5日間の日足値幅（中央） |
17.7 |
| 30日間の日足値幅（平均） |
15.55 |
| 30日間の日足値幅（中央） |
14.87 |
| 180日間の日足値幅（平均） |
0.11 |
| 180日間の日足値幅（中央） |
0 |
| 5週間の週足値幅（平均） |
82.15 |
| 5週間の週足値幅（中央） |
77 |
| 30週間の週足値幅（平均） |
76.05 |
| 30週間の週足値幅（中央） |
82.53 |
| 180週間の週足値幅（平均） |
0.46 |
| 180週間の週足値幅（中央） |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅（平均） |
121.01 |
| 5ヶ月間の月足値幅（中央） |
116.8 |
| 30ヶ月間の月足値幅（平均） |
107.99 |
| 30ヶ月間の月足値幅（中央） |
129.02 |
| 180日間の月足値幅（平均） |
0.68 |
| 180日間の月足値幅（中央） |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
-0.683 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.254 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.29 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
-0.744 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.398 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.402 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
0.146 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.165 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.308 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
0.369 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
0.092 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
0.013 |
主要 相場イベント期間 リターン
| バブル崩壊 (1989-12〜1992-08) |
-87.58% |
| 阪神淡路大震災 (1995-01〜1995-03) |
-37.11% |
| アジア通貨危機 (1997-07〜1997-10) |
-49.84% |
| 山一證券破綻 (1997-11〜1998-10) |
-64.71% |
| ITバブル崩壊 (2000-03〜2003-04) |
-89.12% |
| 小泉相場 (2003-05〜2007-07) |
+32.86% |
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) |
-41.12% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) |
-22.00% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) |
-3.65% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) |
-9.46% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) |
+376.57% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) |
+5.02% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) |
-26.53% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) |
-1.11% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
+6.64% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
-12.46% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
+22.16% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
+10.45% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
-3.48% |